期货，这个看似充满机遇与财富的市场，实则暗藏无尽挑战与陷阱。我，一个08年大学毕业后有幸踏入私募领域的年轻助理，亲眼见证了期货市场的残酷与复杂。 从夏末到深秋，短短数月间，我手中管理的三个账户资金如过山车般起伏：从一千五百万的辉煌开局，到一步步滑落至爆仓的深渊。这不仅仅是数字的游戏，更是对心智的极限考验。那段经历，让我深刻体会到期货市场的无情与变幻莫测，也让我的金钱观在极端波动中扭曲，仿佛赌博成了…...

技术交易者会使用指标来识别市场模式和趋势.这些指标大多分为两类:领先指标与滞后指标.了解一些常用的领先指标与落后指标,以及如何使用这些指标.咱们先总结再深讲。 领先技术指标与滞后技术指标总结领先指标是一种旨在预测市场未来方向的工具滞后指标是一种价格已经开始波动后才发出信号的工具领先指标对价格反应迅速,但容易发出虚假信号滞后指标可能更准确,但这是因为它们的反应更慢许多常用的领先指标都属于震荡指标,包…...

顺势指标总结顺势指标 (CCI) 衡量的是资产价格与给定时期内建立的平均价格水平之间的比较CCI 可以帮助交易者识别市场中的超买或超卖水平,发出持仓机会的信号交易者可以使用 CCI 来指示多种证券以及不同时间段出现的新趋势您可以通过我们的差价合约,使用 CCI 指标对不同的市场进行投机CCI 和 RSI 之间的区别在于,前者测量的是当前价格与移动平均价格水平的偏差,后者监测的是价格变化的速度,从而…...

学会分辨 K 线型态学习分辨 K 线型态的最好方式是根据所给出的讯号练习开仓与平仓.您可以在期货公司开设一个模拟账号进行演练。当你有足够信心的时候，你就可以申请一个真实的交易账户进行交易。 值得注意的是,虽然K线形态非常适合快速地预测趋势,但是整体走势的确认还是需要结合其他形式的技术分析.您可以透过九期网线上课程了解更多关于 K 线与技术分析 接下来我们来开始学习。 什么是 K 线?K 线或K棒是…...

　　十字线单独分析并无意义，交易者需要结合它所出现的位置，以及它与前后K线形成的K线组合型态，下文我们将讲解应用最为广泛的三种与十字线有关的K线型态。 　　1、辰星K线 　　又称早晨之星，由三根K线：大阴线、十字线和大阳线，依次组成。 　　辰星K线出现在下跌趋势的末端，是一种底部反转K棒型态。根据十字线的类别，辰星K线出现后市场出现反转的可能性也不同，如是长脚十字线或和T字线，则变盘的概率更高。 …...

　　什么是十字线 　　十字线，亦称为十字星或十字星线，是指实体很短甚至没有实体的一种K棒形态，它的出现代表多空双方力量处于势均力敌的状态。 　　十字线备受交易者关注，因为它预示著市场可能出现变盘，因此也被形象的称为十字变盘线。很容易理解，当市场多空双方势均力敌时，随之而来的时常是某一个方的力量获胜，从而推动市场反转。 　　十字线类型 　　根据上下影线的长短，十字线可分为5种类型： 　　1、小十字线…...

　　Ｋ线（Candlestick Charts)又称Ｋ棒。据说是日本江户时代的米商本间宗久发明，一开始他是用来记录每日米市的行情，后来才被广泛运用在期市。距今300年过去，却仍持续且广泛地运用，可见Ｋ线有它不可取代的实用价值。Ｋ线还有很多别名，有人觉得它长得像蜡烛，所以又叫做“蜡烛线”，也有人根据价格的涨跌分成阳线（红K）与阴线（黑K），所以它又叫做“阴阳线”、“红黑线”等等。 　　你可能看到这里…...

　　今天要介绍的K棒，是技术分析范畴里基础中的基础，K棒虽然看起来只有简单一根红K或绿K，但其实其中就包含著4个不同的资讯，分别是开盘价、最高价、最低价、收盘价。所以对于交易有兴趣的你，一定不能不认识K棒。 　　什么是K线(K棒) 　　传说是在日本江户时代，有一位白米商人本间宗久，他把每天的米价的一开始的价格(Open)、最高的价格(High)、最低的价格(Low)、最后的价格(Close)通通记…...

　　均线可以说是技术分析之中入门中的入门，几乎所有接触投资理财的人都会需要知道它，而且它的概念其实并不难，所以对于很多人来说很容易使用。那我们今天就来简单介绍一下均线吧！ 　　什么是均线 　　均线或称移动平均线，就是平均的概念。 　　简单举个例子，5日均线，就是从今天起算往前推5日，把这五日的价格平均后会得到一个平均价格，接下来每一天都照着这样做，每天都会有一个5日平均价格，那么再把这些平均价格连…...

　　今天要介绍的KD(随机指标)也是一个很多人在用的技术分析指标，KD指标是一种用于股票市场技术分析的工具，可以帮助交易员识别市场趋势和价格走势。本文将介绍KD指标的基本原理。 　　KD的概念 　　KD指标是由George Lane于1950年代开发的一种技术分析工具。 　　KD的公式计算 　　首先，要计算出RSV(未成熟随机值)：RSV=(今日价格–过去n日最低价)/(过去n日最高价–过去n日最…...

　　什么是RSI 　　RSI的概念 　　它是藉由价格的涨跌来表达强度的一种指标 　　因为RSI会去考量到时间以及涨跌幅的变化 　　所以也能透过RSI来判断价格走势的快慢与幅度 　　例如，价格是强力往上衝 　　那RSI指标也会很干净利落的往上飙到极端值 　　但如果是走三步退两步 　　那RSI指标则会卡在中间区域 　　RSI的公式计算 　　RSI=n日涨幅EMA/(n日涨幅EMA+n日跌幅EMA)*1…...

　　今天要介绍的技术指标是布林通道(Bollinger Band，或称B-BAND)，你可以用布林通道来判断进场、出场时机，也可以利用布林通道”平均值、标准差“的概念取找到目前价格是属于突破后的行情，或是行情收敛后的盘整阶段。 　　什么是布林通道B-BAND 　　概念 　　相信大家在高中的数学课都有学过统计吧 　　统计中有提到平均与标准差这个概念 　　而布林通道就是利用这样的概念 　　用一条均线+…...

　　今天要介绍的一个蛮多人会用到的技术指标MACD，不过MACD跟前面介绍过的RSI、KD相比，它的特性是讯号出现得比较慢，有些人以MACD为辅再搭配其他的其他的技术指标，利用MACD来当作方向确认或者是加减么的工具。 　　MACD是什么 　　概念 　　MACD是用两条快慢不同的EMA(对，又是EMA) 　　这两条快慢的线，预设值是12与26 　　去计算出这两条线的差值(DIF)，再把DIF做一次…...

　　在现今的金融市场中，程序化交易成为越来越普遍的交易方式。程序化交易是一种基于预先设定的规则来进行交易决策的方式，由投资者或交易员编写程式，在符合特定条件时自动执行交易股票、期货，或是其他的金融商品。尽管程序化交易在过去几年里变得越来越普遍，但对于没有接触过程序化交易的人来说，这种投资方式可能会感到陌生和困惑。在本篇文章中，我们将深入介绍程序化交易的定义、优点和缺点。 　　程序化交易是什么？ 　…...

　　在复杂多变的金融市场中，投资者们如何在众多的交易策略中选择一种最适合自己的方式，成为了一门重要的学问。这篇文章将要为你介绍的是一种以市场趋势为主导，适用于各种市场情况的交易策略–顺势交易（Trend trading）。这种策略的核心理念在于”顺势而为“，认为市场趋势有其持续性，投资者应该顺着市场的大流向获取利润。这篇文章会详细解析顺势交易的概念、操作方式以及如何利用技术指标，如均线等工具来做顺…...

　　你喜欢使用技术指标来进行期货交易吗？通常使用技术指标都会告诉你遇到什么情况做多、哪些状况才放空，而今天要跟大家分享的“抛物线SAR指标”，听起来好像很复杂，但其实核心概念非常的简单，能够不间断地告诉你行情方向。不管你是喜欢技术指标的投资交易者，或者是最近开始想要尝试学习技术指标，今天的抛物线SAR指标教学文章绝对不能错过。 　　抛物线SAR指标基本概念 　　抛物线SAR指标在1970年代，由威…...

　　支撑压力可以告诉我们哪里是考虑做多的点，哪里是可以考虑多单出场的点，哪里是可以考虑放空的点，哪里是可以考虑空单出场的点，就是一个区间来来回回去支撑压力，行情可能会跌到哪，可能会涨到哪，在支撑压力还有效的前提之下，直到最后支撑压力被突破，这个支撑压力就失效了，而且还需要观察一下这个突破是真的突破，还是假突破。 　　如果简化刚才的图，行情上去下来，最后涨到接近压力的位置，该如何操作呢？ 　　涨不过…...

　　支撑压力是做期货交易很好用的技术分析，协助我们判断期货行情的走向。那要如何判断K线的支撑压力在哪里呢?就让我们接下来用图示来一一解答。 　　支撑压力01：单一Ｋ线 　　首先来看单一Ｋ线的支撑压力，单一Ｋ线的支撑在它的低点，最大的压力在K线的高点，低点买盘，高点卖压。 　　支撑压力02：两根Ｋ线 　　两根Ｋ线也是相同的道理，支撑在最低点，压力在最高点。如果是两根Ｋ线，第二根Ｋ线包在第一根里面，那…...

　　讲完了左侧交易和右侧交易的基本概念，帮大家统整一下左侧交易和右侧交易的比较图。 　　左侧交易就是偏向逆势交易或者是价值投资，像是巴菲特就属于价值投资的左侧交易者，相信大家都听过巴菲特最著名的一句话，就是“别人贪婪我恐惧，别人恐惧我贪婪。”完全展现了左侧交易的价值投资思维。而右侧交易则属于顺势交易，就像刚刚所说，右侧交易者认为目前的行情会持续、而左侧交易者则认为已经到顶涨不动了，或者是已经到底跌…...

　　如果你是常常使用技术指标做单的投资者，应该对于Welles Wilder不陌生，他是发明RSI指标，和各式各样技术指标的大师。在他的晚年，他撰写了一本著作叫做《亚当理论》，他说他能够用亚当理论去推翻自己早年所提出来的所有技术指标，而他也是最为经典的“从左侧交易变成右侧交易”的案例。 　　原本Welles Wilder使用RSI指标进行逆势交易，认为在RSI指标超跌，RSI指标为20的时候可以买…...